Las 10 mejores acciones de cobre para comprar - Productos Co., Ltd del cobalto de Hangzhou

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La industria de la minería del cobre está experimentando importantes tendencias de mercado que tienen implicaciones de gran alcance para el panorama mundial. Estas tendencias son cruciales para comprender la dinámica actual y las perspectivas futuras de la industria. La demanda de cobre ha ido en constante aumento, impulsada por varios factores. La rápida urbanización e industrialización en economías emergentes, como China e India, han impulsado la necesidad de cobre en el desarrollo de infraestructura, proyectos de construcción y cableado eléctrico. Además, la creciente adopción de vehículos eléctricos (EV), los sistemas de energía renovable y los avances tecnológicos, incluidas las redes 5G, están impulsando la demanda de cobre como un componente vital en estas aplicaciones.

Sin embargo, la industria minera del cobre se enfrenta a limitaciones de suministro debido a varios factores. El envejecimiento de las minas, la disminución de las leyes del mineral y los desafíos operativos en las operaciones mineras existentes han llevado a una desaceleración en el crecimiento de la producción. Además, los factores geopolíticos, incluidas las tensiones comerciales, las huelgas laborales y los cambios regulatorios, pueden interrumpir la cadena de suministro y afectar la disponibilidad de cobre en el mercado. Además, la sustentabilidad ambiental se ha convertido en un enfoque importante en la industria minera, incluida la minería del cobre. Las empresas están bajo una presión cada vez mayor para adoptar prácticas sostenibles, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar el uso de agua.

La industria minera del cobre también está adoptando avances tecnológicos para mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad. La automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos se utilizan para optimizar las operaciones mineras, reducir costos y mejorar la seguridad. Además, las innovaciones en las técnicas de exploración de minerales están ayudando a identificar nuevos depósitos de cobre y mejorar la eficiencia de la estimación de recursos. El énfasis en el abastecimiento responsable y las cadenas de suministro éticas está cobrando impulso en la industria minera del cobre. Se espera cada vez más que las empresas se adhieran a estrictos estándares sociales y ambientales, asegurando la extracción y el procesamiento éticos del cobre.

Los consumidores e inversores exigen transparencia y responsabilidad en toda la cadena de suministro, lo que lleva a las empresas mineras a adoptar prácticas y certificaciones de abastecimiento responsable. Comprender estas tendencias del mercado es vital para las partes interesadas en la industria minera del cobre. Las empresas mineras deben anticiparse y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado para garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo. Los gobiernos y los organismos reguladores juegan un papel crucial en el establecimiento de políticas que equilibren las preocupaciones ambientales con la importancia económica de la industria.

Se proyecta que el mercado mundial del cobre experimente un crecimiento significativo, con un aumento esperado de $ 160,7 mil millones en 2022 a $ 176,74 mil millones en 2023, a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10,0%. Sin embargo, la reciente guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido efectos disruptivos en la economía global, particularmente a corto plazo. Este conflicto ha dado lugar a sanciones económicas, aumentos repentinos en los precios de las materias primas e interrupciones en la cadena de suministro, lo que ha provocado inflación y ha afectado a varios mercados en todo el mundo. No obstante, se anticipa que el mercado del cobre continuará expandiéndose, alcanzando $254,33 mil millones para 2027, con una CAGR de 9.5%.

Dentro de la industria del cobre, la extracción de minerales es un negocio lucrativo. Se trata de un proceso complejo que comienza con la extracción del mineral que contiene menos del 1% de cobre y concluye con la producción de cátodos. Estos cátodos son láminas de cobre que tienen una pureza del 99,99 % y que eventualmente se transforman en artículos cotidianos. El óxido de cobre y el sulfuro de cobre son los dos tipos principales de minerales que se encuentran en el proceso de minería. El mercado de extracción de mineral de cobre abarca varios países, incluidos Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Japón, Rusia, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. Estos países están involucrados en la extracción y producción de mineral de cobre.

En 2022, la región de Asia-Pacífico surgió como el mayor mercado para la extracción de mineral de cobre. La industria de extracción de mineral de cobre abarca diferentes tipos, como la industria de refinación, la industria de procesamiento de metales, la industria química y otros sectores relacionados. La industria de refinación involucra la producción y entrega de petróleo y productos derivados del petróleo. Se espera que el mercado mundial del cobre experimente un crecimiento sustancial a pesar de las interrupciones a corto plazo causadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. El mercado está impulsado por la demanda de cobre en varias industrias, incluidas la construcción, el transporte y la electrónica.

Si bien el conflicto en curso plantea desafíos, la perspectiva general para el mercado del cobre sigue siendo positiva, y la industria continúa evolucionando y satisfaciendo la demanda de este metal versátil. Algunas de las empresas que están a la vanguardia de la producción de cobre y que podrían sacar provecho del esperado auge del metal a largo plazo incluyen Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) y Corporación Newmont (NYSE:NEM).

Nuestra Metodología

Para este artículo, seleccionamos acciones mineras que tienen intereses en el negocio del cobre en función del sentimiento general de los fondos de cobertura. Hemos evaluado el sentimiento de los fondos de cobertura de la base de datos de Insider Monkey de 943 fondos de cobertura de élite rastreados al final del primer trimestre de 2023. La lista está ordenada en orden ascendente de la cantidad de titulares de fondos de cobertura en cada empresa.

Número de titulares de fondos de cobertura: 9

Ero Copper Corp. (NYSE:ERO) es una empresa canadiense que se dedica a la exploración, desarrollo y producción de proyectos mineros en Brasil. Tiene una amplia gama de intereses en el negocio del cobre. A principios de abril, la compañía anunció que anticipaba que la producción consolidada de cobre aumentaría un 125 % desde los niveles de 2022 a 100 000-110 000 toneladas métricas en 2025. La nueva perspectiva, que representa un aumento del 15 % con respecto al pronóstico anterior de producción para 2025 de 92 000-102 000 toneladas , se debió principalmente a grados extraídos anticipados más altos en 2024-26 en función de la perforación de relleno reciente.

El 10 de mayo, el asesor de inversiones Canaccord mantuvo una calificación de Compra para las acciones de Ero Copper Corp. (NYSE:ERO) y redujo el precio objetivo a C$31,50 desde C$32. El analista Dalton Baretto emitió la actualización de objetivos.

Al final del primer trimestre de 2023, 9 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de $ 223 millones en Ero Copper Corp. (NYSE: ERO), en comparación con 8 en el trimestre anterior por valor de $ 159 millones.

Al igual que Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) y Newmont Corporation (NYSE:NEM), Ero Copper Corp. (NYSE:ERO) es una de las acciones de cobre más atractivas para comprar .

Número de titulares de fondos de cobertura: 19

Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) es una empresa minera con sede en México que se enfoca en la producción de cobre. A fines de abril, la compañía anunció que la producción de cobre del primer trimestre aumentó un 4% interanual a 223.573 toneladas. La cuprífera atribuyó el alza a un aumento de 48,5% en la producción en la mina peruana Cuajone debido a las mayores leyes del mineral y al retorno a la capacidad operativa plena. La firma también dijo que la producción de oro estaba en camino de crecer un 40% desde los niveles de 2022 a 55K-60K oz/año a partir de 2024.

El 21 de abril, el asesor de inversiones Barclayes mantuvo una calificación de igual peso para las acciones de Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) y elevó el precio objetivo a $64 desde $53, manteniendo una preferencia por el oro sobre otras acciones base en el entorno macro.

Entre los fondos de cobertura rastreados por Insider Monkey, la firma de inversión con sede en Chicago Citadel Investment Group es un accionista líder en Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) con 723,894 acciones por valor de más de $55 millones.

Número de titulares de fondos de cobertura: 24

BHP Group (NYSE:BHP) es una empresa australiana de recursos naturales con intereses en petróleo, cobre, hierro y carbón. La firma posee una mina de cobre en Chile, así como otros activos relacionados con el cobre en otros lugares. El 30 de mayo, la empresa anunció que se había asociado con Microsoft para aprovechar la tecnología de inteligencia artificial (IA) para mejorar el proceso de recuperación en una gran mina de cobre. Al utilizar algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, BHP tiene como objetivo optimizar las operaciones de extracción y procesamiento de cobre, aumentando así la productividad y la eficiencia. La colaboración con Microsoft implicará utilizar su plataforma de computación en la nube Azure para analizar grandes cantidades de datos geológicos y operativos en tiempo real.

El 3 de mayo, el asesor de inversiones Goldman Sachs mejoró las acciones de BHP Group (NYSE:BHP) a Buy from Neutral con un precio objetivo de A$49,90, señalando que las acciones tenían un valor atractivo dada la caída del precio desde enero.

Entre los fondos de cobertura rastreados por Insider Monkey, la firma de inversión con sede en Chicago Citadel Investment Group es un accionista líder en BHP Group (NYSE:BHP) con 863,916 acciones por valor de más de $54 millones.

En su carta para inversores del primer trimestre de 2021, Harding Loevner, una empresa de gestión de activos, destacó algunas acciones y BHP Group Ltd. (NYSE:BHP) fue una de ellas. Esto es lo que dijo el fondo:

"Nuestra compra de la empresa minera australiana BHP Group Ltd. (NYSE:BHP) es un ejemplo de una empresa de calidad con una valoración moderada que debería generar rendimientos atractivos a largo plazo. Creemos que el mercado ha infravalorado su ventaja competitiva perdurable debido a su baja costos de las operaciones de extracción de hierro y cobre, lo que le ha permitido a la empresa generar ganancias y flujos de efectivo consistentes a lo largo de los inevitables altibajos del ciclo global de los metales. Si bien la variabilidad de los precios de las materias primas impide que BHP se ubique en los primeros lugares de calidad medida, estamos dispuesto a soportar parte de esa incertidumbre a cambio de una valoración más atractiva dados los sólidos fundamentos comerciales de la empresa".

Número de titulares de fondos de cobertura: 25

Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) opera en América del Norte y del Sur. La compañía ha extraído metales preciosos en el área de Flin Flon de Manitoba durante más de nueve décadas. El área cuenta con reservas de cobre, zinc, oro y plata. A mediados de abril, la firma anunció que compraría Copper Mountain Mining en un acuerdo por valor de $ 439 millones. Se espera que la adquisición fortalezca la posición de la primera en el sector de la minería del cobre y amplíe una cartera de activos cupríferos. El acuerdo incluye la adquisición de la mina Copper Mountain en Columbia Británica, Canadá. La medida es parte de una estrategia más amplia de Hudbay para mejorar la producción de cobre y aprovechar la creciente demanda de cobre en varias industrias, incluida la energía limpia.

El 18 de mayo, el analista de Stifel, Alex Terentiew, reanudó la cobertura de las acciones de Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) con una calificación de Compra y un precio objetivo de C$10,70, pronosticando un alza impulsada por mayores leyes de cobre y oro en Constancia durante los próximos tres años.

Entre los fondos de cobertura rastreados por Insider Monkey, la firma de inversión con sede en Atlanta GMT Capital es un accionista líder en Hudbay Minerals Inc. (NYSE:HBM) con 30 millones de acciones por valor de más de $161 millones.

Número de titulares de fondos de cobertura: 29

Vale SA (NYSE:VALE) es una empresa minera de metales que se concentra en la producción de mineral de hierro, níquel y otros metales. La firma es una de las más grandes de Brasil y comercializa servicios logísticos relacionados con estos metales además de minería y desarrollo. La firma ha estado buscando activamente yacimientos de cobre en Perú para satisfacer la creciente demanda de este metal en la transición global hacia limpio energía. A pesar de abandonar un proyecto en un área rica en cobre en el sur de Perú, Vale tiene en marcha otros dos proyectos de exploración en etapa inicial. Estos proyectos totalmente nuevos requieren una inversión total de $7 millones, según los informes.

El 28 de abril, el analista de Morgan Stanley, Carlos De Alba, mantuvo una calificación de Sobrepeso en las acciones de Vale SA (NYSE:VALE) y redujo el precio objetivo a $18 desde $19, actualizando las estimaciones de 2023-26 para dar cuenta de los resultados del primer trimestre y marcando a precio de mercado el suposiciones de precios de divisas y materias primas.

Entre los fondos de cobertura rastreados por Insider Monkey, la firma de inversión con sede en Florida GQG Partners es un accionista líder en Vale SA (NYSE:VALE) con 22 millones de acciones por un valor de más de $351 millones.

Al igual que Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Rio Tinto Group (NYSE:RIO) y Newmont Corporation (NYSE:NEM), Vale SA (NYSE:VALE) es una de las acciones de cobre de élite para comprar.

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Revelar. Ninguno. Las 10 mejores acciones de cobre para comprar se publicó originalmente en Insider Monkey.

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